صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۳۹۶,۱۱۱ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۲۲ | ۴.۱۶ % | ۲۸۹,۵۶۵ | ۴۰.۴ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۳۸۰,۱۹۸ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۹,۸۰۸ | ۴.۱۷ % | ۲۹۳,۴۴۰ | ۴۱.۰۶ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳۶۴,۹۶۴ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۱ % | ۲۹,۷۹۳ | ۳.۹۸ % | ۳۴۲,۵۰۲ | ۴۵.۷۵ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۷۹ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۶۵ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۵۱ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۳۶۰,۵۴۷ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۲ % | ۲۹,۷۳۶ | ۳.۹۹ % | ۳۴۲,۹۰۶ | ۴۶.۰۶ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳۷۵,۲۱۷ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۹,۷۲۲ | ۴.۱۶ % | ۲۹۸,۶۹۲ | ۴۱.۷۸ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۳۷۵,۶۹۹ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۹,۷۰۸ | ۴.۱۶ % | ۲۹۷,۹۸۲ | ۴۱.۶۹ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۳۶۸,۳۰۸ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۶ % | ۲۹,۶۹۴ | ۴.۱۱ % | ۳۱۳,۹۵۷ | ۴۳.۴۱ % |