صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۳۹۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۹۰ | ۲.۹۷ % | ۴۲۷,۶۳۹ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۳۸۴,۹۳۷ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۷۷ | ۳.۰۲ % | ۴۲۵,۱۳۶ | ۵۰.۸۶ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۳۷۵,۰۴۱ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۶۴ | ۳.۰۸ % | ۴۲۰,۵۴۹ | ۵۱.۲ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۳۷۲,۵۶۹ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۵۱ | ۳.۰۸ % | ۴۲۲,۵۹۸ | ۵۱.۴۸ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۳۸۳,۰۰۸ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۳۸ | ۳.۰۲ % | ۴۲۷,۸۱۹ | ۵۱.۱۴ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۳۷۸,۲۶۳ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۲۵ | ۳.۰۳ % | ۴۲۷,۶۶۶ | ۵۱.۴۲ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۳۷۸,۲۶۳ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۱۲ | ۳.۰۳ % | ۴۲۷,۶۶۶ | ۵۱.۴۳ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۷۸,۲۶۳ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۹۹ | ۳.۰۳ % | ۴۲۷,۶۶۶ | ۵۱.۴۳ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۳۷۵,۴۰۰ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۸۶ | ۳.۰۳ % | ۴۳۰,۵۱۰ | ۵۱.۷۷ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۳۷۵,۴۰۰ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۷۳ | ۳.۰۳ % | ۴۳۰,۵۱۰ | ۵۱.۷۷ % |