صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۳۷۲,۴۱۲ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۹۶ | ۳.۷۶ % | ۲۵۹,۰۹۲ | ۳۹.۴۴ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۳۷۲,۴۱۲ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۸۲ | ۳.۷۶ % | ۲۵۹,۰۹۲ | ۳۹.۴۴ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۳۷۲,۴۱۲ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۶۹ | ۳.۷۶ % | ۲۵۹,۰۹۲ | ۳۹.۴۴ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۳۶۷,۸۲۲ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۳۲ % | ۱۷۷,۸۱۷ | ۳۱.۱۴ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۳۸۲,۵۵۲ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۴۳ | ۴.۳۲ % | ۱۶۲,۷۰۸ | ۲۸.۵۱ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۳۸۸,۵۸۰ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۳۰ | ۴.۳۷ % | ۱۴۹,۸۳۳ | ۲۶.۵۷ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۳۹۰,۱۸۲ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۱۶ | ۴.۴۷ % | ۱۳۵,۰۳۱ | ۲۴.۵۲ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۳۸۶,۵۶۳ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۶۰۳ | ۴.۱۶ % | ۱۷۹,۳۸۱ | ۳۰.۳۳ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۳۸۶,۵۶۳ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۵۹۰ | ۴.۱۶ % | ۱۷۹,۳۸۱ | ۳۰.۳۴ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۳۸۶,۵۶۳ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۵۷۷ | ۴.۱۶ % | ۱۷۹,۳۸۱ | ۳۰.۳۴ % |