صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۱۶,۸۷۳ | ۷۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۳۴ | ۴.۴۴ % | ۱۰۸,۰۳۲ | ۱۹.۶۴ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۴۱۴,۷۵۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۴۲۱ | ۴.۱۱ % | ۱۵۴,۱۸۹ | ۲۵.۹۵ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۴۱۴,۷۵۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۴۰۸ | ۴.۱۱ % | ۱۵۴,۱۸۹ | ۲۵.۹۵ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۴۱۴,۷۵۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۳۹۵ | ۴.۱۱ % | ۱۵۴,۱۸۹ | ۲۵.۹۵ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴۱۴,۶۶۷ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۸۲ | ۴.۲۴ % | ۱۳۵,۸۴۳ | ۲۳.۶ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴۱۹,۰۴۰ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۵ % | ۲۴,۳۶۹ | ۴.۵ % | ۹۶,۹۰۱ | ۱۷.۹۱ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۱۹,۰۳۲ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۵۶ | ۴.۱۷ % | ۱۳۹,۹۵۷ | ۲۳.۹۶ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴۱۴,۳۳۷ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۴۳ | ۴.۳ % | ۱۲۶,۳۲۵ | ۲۲.۳۳ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴۳۱,۷۲۸ | ۷۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۳۱ | ۴.۱۸ % | ۱۲۴,۹۹۳ | ۲۱.۴۸ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۴۳۱,۷۲۸ | ۷۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۱۸ | ۴.۱۸ % | ۱۲۴,۹۹۳ | ۲۱.۴۸ % |