صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۳۸۴,۷۵۳ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۶۴ | ۴.۲۲ % | ۱۷۲,۵۵۳ | ۲۹.۶۱ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۳۹۰,۱۳۱ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۵۱ | ۴.۲ % | ۱۶۸,۵۶۱ | ۲۸.۸۶ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۳۷۴,۷۳۶ | ۶۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۳۸ | ۴.۴۲ % | ۱۵۴,۶۱۹ | ۲۷.۸۸ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۳۸۴,۶۲۲ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱۳۶,۹۹۵ | ۲۵.۰۵ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۳۹۰,۱۷۹ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۱۱ | ۴.۴۷ % | ۱۳۲,۵۱۰ | ۲۴.۱۸ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۳۹۰,۱۷۹ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۹۸ | ۴.۴۷ % | ۱۳۲,۵۱۰ | ۲۴.۱۸ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۳۹۰,۱۷۹ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۸۵ | ۴.۴۷ % | ۱۳۲,۵۱۰ | ۲۴.۱۸ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۳۸۸,۰۵۶ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۵ % | ۲۴,۴۷۲ | ۴.۵۷ % | ۱۲۲,۰۲۵ | ۲۲.۷۹ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۳۹۷,۶۳۰ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۵ % | ۲۴,۴۵۹ | ۴.۵۲ % | ۱۱۸,۴۷۹ | ۲۱.۸۹ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۱۵,۱۶۹ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۴۷ | ۴.۴ % | ۱۱۵,۲۶۲ | ۲۰.۷۴ % |