صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۳۷۷,۷۸۴ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۳۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۲,۸۸۷ | ۵۲.۳۴ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۳۷۷,۷۸۴ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۲۰ | ۲.۹۶ % | ۴۴۲,۸۸۷ | ۵۲.۳۴ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۳۷۶,۵۵۴ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۵ % | ۴۴۴,۳۳۱ | ۵۲.۵ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۳۷۶,۵۵۴ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۹۹۴ | ۲.۹۵ % | ۴۴۴,۳۳۱ | ۵۲.۵ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۳۷۵,۶۳۹ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۹۸۲ | ۳.۰۶ % | ۴۱۶,۴۴۱ | ۵۰.۹۴ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۳۷۶,۸۶۵ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۹۶۹ | ۳.۰۹ % | ۴۰۶,۶۰۳ | ۵۰.۲۶ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۳۸۳,۲۶۹ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۹۵۷ | ۳.۱۴ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۴۸.۵۸ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۳۸۳,۲۶۹ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۹۴۴ | ۳.۱۴ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۴۸.۵۸ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۳۸۳,۲۶۹ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۵۶ | ۳.۱۳ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۴۸.۵۹ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۳۸۴,۰۸۷ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۴۳ | ۳.۵۲ % | ۲۹۵,۸۴۲ | ۴۱.۹۵ % |