صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۳۸۳,۰۰۰ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۸۲۹ | ۳.۵۶ % | ۲۸۹,۸۱۶ | ۴۱.۵۱ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۳۹۷,۰۷۰ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۲۸۸,۹۶۸ | ۴۰.۶۲ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴۰۲,۴۹۵ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۰۳ | ۳.۴۶ % | ۲۸۸,۴۹۳ | ۴۰.۲۷ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۴۰۳,۰۵۵ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۷۸۹ | ۳.۳۷ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۴۱.۷ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۴۰۳,۰۵۵ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۷۷۶ | ۳.۳۷ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۴۱.۷ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴۰۳,۰۵۵ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۷۶۲ | ۳.۳۷ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۴۱.۷ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۴۰۱,۷۶۱ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۷۴۹ | ۳.۶۳ % | ۲۵۴,۶۴۸ | ۳۷.۳۶ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۳۹۳,۵۳۸ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۷۳۶ | ۳.۷ % | ۲۴۹,۴۰۵ | ۳۷.۳۲ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۳۹۱,۶۱۲ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۷۲۲ | ۳.۷۵ % | ۲۴۲,۵۲۸ | ۳۶.۷۸ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۳۸۳,۶۳۱ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۷۰۹ | ۳.۸۳ % | ۲۳۶,۷۰۶ | ۳۶.۶۵ % |