صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۴۲۷,۶۷۴ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۶۷ | ۴.۲۲ % | ۲۵۱,۶۶۵ | ۳۵.۴۲ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۴۲۷,۶۷۴ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۵۱,۶۶۵ | ۳۵.۴۲ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۴۲۳,۳۹۷ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۳۸ | ۴.۲۱ % | ۲۵۷,۲۵۵ | ۳۶.۱۴ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۴۱۲,۳۱۶ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۷ % | ۲۹,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۳۳۲,۹۵۵ | ۴۲.۸۸ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۳۹۴,۴۲۶ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۰۹ | ۴.۰۷ % | ۳۰۸,۴۳۵ | ۴۲.۰۲ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۹۴ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۸۰ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۶۵ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۳۹۰,۰۰۸ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۵۱ | ۴.۱۸ % | ۲۹۳,۲۰۳ | ۴۱.۰۴ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۳۹۶,۰۴۵ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۸۳۶ | ۴.۱۸ % | ۲۸۶,۲۲۱ | ۴۰.۱۲ % |