صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۷۶۶ | ۴.۲۷ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۹۲۲,۹۶۸ | ۶۲.۹۱ % | ۳۸,۰۷۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۵ % | ۱۲۸,۶۸۶ | ۴.۲۱ % | ۹۴۳,۸۹۶ | ۳۰.۸۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۸۹۹,۴۹۰ | ۶۱.۳۶ % | ۳۷,۰۷۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۸,۶۰۶ | ۴.۱۵ % | ۱,۰۰۷,۲۹۳ | ۳۲.۵۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۹۴۴,۰۱۰ | ۶۲.۲۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۸,۵۲۶ | ۴.۱۲ % | ۹۸۸,۲۹۷ | ۳۱.۶۶ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۹۸۴,۳۸۱ | ۶۱.۴۲ % | ۳۷,۵۵۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۴۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۰۵۷,۳۹۲ | ۳۲.۷۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷ % | ۱۲۸,۳۶۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۲۸۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۱۲۸ | ۳.۹۳ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۰۴۸,۳۰۵ | ۶۲.۲۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۸ | ۰.۷ % | ۱۲۸,۰۴۹ | ۳.۸۹ % | ۱,۰۵۴,۰۹۹ | ۳۲.۰۲ % |