صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۷۲,۴۳۶ | ۶۰.۶۱ % | ۳۷,۱۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸ % | ۱۳۰,۱۴۶ | ۴.۴۵ % | ۹۶۱,۳۷۴ | ۳۲.۸۷ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۸۰۷,۵۰۹ | ۶۰.۲۷ % | ۳۷,۲۱۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۸ % | ۱۳۰,۰۹۱ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۰۰,۶۵۰ | ۳۳.۳۷ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۸۵۵,۵۹۶ | ۶۰.۱۲ % | ۳۸,۳۵۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۳۰,۰۳۶ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۳۸,۹۴۹ | ۳۳.۶۶ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۹۰۰,۲۵۹ | ۵۵.۸۵ % | ۳۹,۰۳۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۶۹ % | ۱۲۹,۹۸۱ | ۳.۸۲ % | ۱,۳۰۹,۵۱۰ | ۳۸.۴۹ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۸.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۹,۹۲۶ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۰۰۷ | ۳۵.۴۹ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۸.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۹,۸۷۲ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۰۰۷ | ۳۵.۵ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۸.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۹,۸۱۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۰۰۷ | ۳۵.۵ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۴۸.۹۷ % | ۳۸,۵۹۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۷۰ | ۹.۱۱ % | ۱۲۹,۷۶۳ | ۳.۲۹ % | ۱,۴۸۵,۹۸۸ | ۳۷.۶۶ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۴ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۶۵ % | ۱۲۹,۷۰۸ | ۳.۶۲ % | ۱,۴۵۴,۴۰۶ | ۴۰.۶۴ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۴۵.۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۵۵ % | ۱۲۹,۶۵۴ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۹۵,۱۰۰ | ۴۹.۶۶ % |