صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۵۸۴,۴۴۴	۶۳.۷ %	۳۵,۵۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۴۳ %	۱۸۵,۶۲۸	۷.۴۶ %	۶۴۵,۹۷۳	۲۵.۹۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۵۸۴,۴۴۴	۶۳.۷۱ %	۳۵,۵۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۴۳ %	۱۸۵,۵۴۶	۷.۴۶ %	۶۴۵,۹۷۳	۲۵.۹۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۸۹۰,۳۴۵	۶۶.۳۳ %	۳۶,۶۳۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۵	۱.۲۵ %	۱۸۵,۴۶۴	۶.۵۱ %	۷۰۱,۶۹۳	۲۴.۶۲ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۸۹۷,۹۱۸	۵۵.۲۷ %	۳۶,۸۱۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۶	۱.۲۳ %	۱۸۵,۳۸۲	۵.۴ %	۱,۲۷۱,۳۲۹	۳۷.۰۲ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۹۲۰,۵۷۱	۵۹.۹۶ %	۳۷,۸۹۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۷	۱.۳۲ %	۱۸۵,۳۰۰	۵.۷۹ %	۱,۰۱۶,۸۵۵	۳۱.۷۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۹۴۸,۶۵۹	۶۱.۸۶ %	۳۷,۳۸۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۸	۱.۳۴ %	۱۸۵,۲۱۹	۵.۸۸ %	۹۳۶,۶۲۴	۲۹.۷۳ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۹۷۵,۵۹۰	۶۷.۴۶ %	۳۷,۳۸۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۶	۱.۴۲ %	۱۸۵,۹۲۶	۶.۳۵ %	۶۸۸,۰۵۱	۲۳.۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۹۷۵,۵۹۰	۶۷.۴۶ %	۳۷,۳۸۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۶	۱.۴۲ %	۱۸۵,۸۴۴	۶.۳۵ %	۶۸۸,۰۵۱	۲۳.۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۹۷۵,۵۹۰	۶۷.۴۷ %	۳۷,۳۸۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۶	۱.۴۲ %	۱۸۵,۷۶۳	۶.۳۴ %	۶۸۸,۰۵۱	۲۳.۵ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۹۵۷,۹۹۵	۶۴.۶۶ %	۳۷,۳۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۰	۰.۹۷ %	۱۸۲,۶۱۱	۶.۰۳ %	۸۲۰,۶۶۶	۲۷.۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...175 »