صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۶۴۱,۲۵۸	۶۲.۰۳ %	۳۶,۲۰۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۱	۱.۱۷ %	۱۸۷,۱۵۶	۷.۰۷ %	۷۵۰,۵۰۵	۲۸.۳۶ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۶۳۱,۸۴۸	۶۲.۸۱ %	۳۶,۲۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۶	۰.۴۱ %	۱۸۷,۱۳۴	۷.۲ %	۷۳۱,۹۹۷	۲۸.۱۸ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۵۹۴,۹۴۴	۶۱.۸۲ %	۳۵,۲۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۶	۰.۴۲ %	۱۸۷,۱۱۲	۷.۲۵ %	۷۵۱,۸۶۸	۲۹.۱۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۶۱۸,۲۴۶	۶۳.۵ %	۳۵,۲۷۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۶	۰.۴۲ %	۱۸۷,۰۹۱	۷.۳۴ %	۶۹۷,۱۸۰	۲۷.۳۶ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۶۳۳,۵۶۶	۶۱.۹۹ %	۳۵,۴۵۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۰.۴۱ %	۱۸۷,۰۶۹	۷.۱ %	۷۶۸,۲۷۲	۲۹.۱۶ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۶۳۳,۵۶۶	۶۱.۹۹ %	۳۵,۴۵۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۰.۴۱ %	۱۸۷,۰۴۷	۷.۱ %	۷۶۸,۲۷۲	۲۹.۱۶ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۶۳۳,۵۶۶	۶۱.۹۹ %	۳۵,۴۵۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۰.۴۱ %	۱۸۷,۰۲۶	۷.۱ %	۷۶۸,۲۷۲	۲۹.۱۶ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۶۲۸,۱۶۷	۶۱.۸۱ %	۳۵,۳۱۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۶ %	۱۸۷,۰۰۴	۷.۱ %	۷۷۴,۰۰۹	۲۹.۳۹ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱,۶۰۵,۶۰۶	۶۳.۳۶ %	۳۴,۴۲۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۸۳	۷.۳۸ %	۶۹۷,۷۲۴	۲۷.۵۳ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۶۰۵,۶۰۶	۶۳.۳۶ %	۳۴,۴۲۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۶۱	۷.۳۸ %	۶۹۷,۷۲۴	۲۷.۵۳ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...175 »