صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۷۸۰,۶۹۵ | ۶۵.۸۳ % | ۳۵,۶۳۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۶ | ۱.۰۶ % | ۱۸۶,۴۵۴ | ۶.۸۹ % | ۶۷۳,۷۴۲ | ۲۴.۹۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۷۵۲,۱۶۹ | ۶۵.۷۷ % | ۳۵,۸۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۱ | ۱.۱ % | ۱۸۶,۳۷۱ | ۷ % | ۶۶۰,۶۵۱ | ۲۴.۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۷۶۶,۷۱۳ | ۶۵.۶۱ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۲۸۸ | ۶.۹۲ % | ۶۷۴,۲۷۳ | ۲۵.۰۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۷۶۶,۷۱۳ | ۶۵.۶۱ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۲۰۵ | ۶.۹۱ % | ۶۷۴,۲۷۳ | ۲۵.۰۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۷۶۶,۷۱۳ | ۶۵.۶۱ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۱۲۲ | ۶.۹۱ % | ۶۷۴,۲۷۳ | ۲۵.۰۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۸۱۱,۸۶۵ | ۶۶.۷۴ % | ۳۵,۶۳۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۹ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۰۳۹ | ۶.۸۵ % | ۶۵۱,۰۰۹ | ۲۳.۹۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۸۳۴,۵۹۱ | ۶۸.۱۳ % | ۳۵,۸۱۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۴ | ۱.۳۲ % | ۱۸۵,۹۵۷ | ۶.۹۱ % | ۶۰۰,۷۹۳ | ۲۲.۳۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۸۱۲,۶۱۱ | ۶۶.۳۶ % | ۳۵,۴۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۳ % | ۱۸۵,۸۷۴ | ۶.۸۱ % | ۶۶۱,۸۶۹ | ۲۴.۲۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۸۴۲,۵۷۱ | ۶۵.۸۴ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱۸۵,۷۹۲ | ۶.۶۴ % | ۶۹۹,۷۷۷ | ۲۵.۰۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۵۸۴,۴۴۴ | ۶۳.۷ % | ۳۵,۵۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۴۳ % | ۱۸۵,۷۱۰ | ۷.۴۷ % | ۶۴۵,۹۷۳ | ۲۵.۹۷ % |