صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۶۳۵,۷۹۷ | ۶۵.۶ % | ۳۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۳۳۹ | ۷.۰۳ % | ۶۳۴,۳۹۳ | ۲۵.۴۴ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۶۳۵,۷۹۷ | ۶۵.۶ % | ۳۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۳۱۷ | ۷.۰۳ % | ۶۳۴,۳۹۳ | ۲۵.۴۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۶۳۵,۷۹۷ | ۶۵.۶ % | ۳۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۲۹۵ | ۷.۰۳ % | ۶۳۴,۳۹۳ | ۲۵.۴۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۶۴۱,۴۳۲ | ۶۰.۹۱ % | ۳۶,۵۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۴۱ % | ۱۷۵,۲۷۳ | ۶.۵ % | ۸۳۰,۷۱۹ | ۳۰.۸۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۶۶۴,۴۰۱ | ۶۱.۸۸ % | ۳۶,۵۶۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۴۱ % | ۱۷۵,۲۵۱ | ۶.۵۲ % | ۸۰۲,۵۳۶ | ۲۹.۸۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۶۹۱,۲۶۹ | ۶۳ % | ۳۶,۵۳۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۴۱ % | ۱۷۵,۲۲۹ | ۶.۵۳ % | ۷۷۰,۶۸۷ | ۲۸.۷۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۶۶۵,۱۶۹ | ۶۳.۶۴ % | ۳۶,۴۵۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۱۷۵,۲۰۷ | ۶.۷ % | ۷۲۸,۶۲۶ | ۲۷.۸۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۶۴۱,۲۵۸ | ۶۲.۰۲ % | ۳۶,۲۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۱ | ۱.۱۷ % | ۱۸۷,۲۲۱ | ۷.۰۸ % | ۷۵۰,۵۰۵ | ۲۸.۳۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۶۴۱,۲۵۸ | ۶۲.۰۲ % | ۳۶,۲۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۱ | ۱.۱۷ % | ۱۸۷,۲۰۰ | ۷.۰۷ % | ۷۵۰,۵۰۵ | ۲۸.۳۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۶۴۱,۲۵۸ | ۶۲.۰۳ % | ۳۶,۲۰۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۱ | ۱.۱۷ % | ۱۸۷,۱۷۸ | ۷.۰۷ % | ۷۵۰,۵۰۵ | ۲۸.۳۶ % |