صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۷۸۰,۲۴۸	۶۱.۶۱ %	۳۹,۳۵۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳	۰.۵۷ %	۱۳۴,۵۹۵	۴.۶۶ %	۹۱۸,۸۷۳	۳۱.۸ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۷۸۱,۶۰۱	۶۵.۰۴ %	۳۸,۲۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۸	۰.۶۳ %	۱۳۴,۵۹۸	۴.۹۱ %	۷۶۷,۶۱۱	۲۸.۰۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۷۳۷,۵۵۶	۶۵.۱۶ %	۳۷,۱۰۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۸	۰.۶۵ %	۱۳۴,۶۰۰	۵.۰۵ %	۷۳۹,۸۹۳	۲۷.۷۵ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۷۳۷,۵۵۶	۶۵.۱۶ %	۳۷,۱۰۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۸	۰.۶۵ %	۱۳۴,۶۰۳	۵.۰۵ %	۷۳۹,۸۹۳	۲۷.۷۵ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۷۳۷,۵۵۶	۶۵.۱۶ %	۳۷,۱۰۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۸	۰.۶۵ %	۱۳۴,۶۰۵	۵.۰۵ %	۷۳۹,۸۹۳	۲۷.۷۵ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۷۷۰,۹۸۷	۶۴.۷۲ %	۳۷,۰۳۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۸	۰.۶۳ %	۱۳۴,۶۰۸	۴.۹۲ %	۷۷۶,۳۷۷	۲۸.۳۷ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۷۹۴,۵۲۷	۶۵.۴۸ %	۳۶,۶۰۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۸	۰.۶۳ %	۱۳۴,۶۱۱	۴.۹۱ %	۷۵۷,۴۸۲	۲۷.۶۴ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۷۸۶,۸۴۱	۶۵.۵۲ %	۳۶,۲۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۵۶ %	۱۳۴,۶۱۳	۴.۹۴ %	۷۵۴,۱۶۹	۲۷.۶۵ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۷۴۲,۷۹۱	۶۳.۸۴ %	۳۵,۹۲۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۵۶ %	۱۳۴,۶۱۶	۴.۹۳ %	۸۰۱,۱۲۰	۲۹.۳۵ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۷۳۳,۹۶۱	۶۳.۹ %	۳۶,۰۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۵۶ %	۱۳۴,۶۱۸	۴.۹۶ %	۷۹۳,۷۱۵	۲۹.۲۵ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...175 »