صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۷۲۶,۰۵۲ | ۶۷.۳۴ % | ۳۴,۸۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۸ | ۰.۴۲ % | ۱۸۶,۷۲۷ | ۷.۲۹ % | ۶۰۴,۶۴۳ | ۲۳.۵۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۷۲۵,۹۸۸ | ۶۱.۴۲ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۸ | ۰.۳۸ % | ۱۸۶,۷۰۵ | ۶.۶۴ % | ۸۵۱,۹۴۳ | ۳۰.۳۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۷۰۴,۹۳۱ | ۵۸.۷۴ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸ | ۰.۶۵ % | ۱۸۶,۶۸۴ | ۶.۴۳ % | ۹۵۷,۴۰۲ | ۳۲.۹۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۷۱۷,۴۱۵ | ۶۲.۶۲ % | ۳۴,۷۷۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۹ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶,۶۶۳ | ۶.۸۱ % | ۷۸۵,۱۵۸ | ۲۸.۶۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۶۷۸,۶۴۶ | ۶۶.۵۳ % | ۳۳,۷۷۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸ | ۰.۷۴ % | ۱۸۶,۶۴۲ | ۷.۴ % | ۶۰۵,۳۶۴ | ۲۳.۹۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۷۰۶,۸۹۹ | ۶۳.۹۶ % | ۳۴,۳۴۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶,۶۲۱ | ۶.۹۹ % | ۷۲۲,۹۳۱ | ۲۷.۰۹ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۷۰۶,۸۹۹ | ۶۳.۹۶ % | ۳۴,۳۴۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶,۶۰۰ | ۶.۹۹ % | ۷۲۲,۹۳۱ | ۲۷.۰۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۷۰۶,۸۹۹ | ۶۳.۹۶ % | ۳۴,۳۴۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶,۵۷۹ | ۶.۹۹ % | ۷۲۲,۹۳۱ | ۲۷.۰۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۷۴۵,۸۰۵ | ۶۷.۹۵ % | ۳۴,۵۹۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۰ | ۱.۰۳ % | ۱۸۶,۵۵۸ | ۷.۲۶ % | ۵۷۵,۹۱۳ | ۲۲.۴۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۷۸۲,۱۴۴ | ۵۳.۱۲ % | ۳۵,۶۳۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۱۸۶,۵۳۷ | ۵.۵۶ % | ۱,۳۲۴,۵۵۰ | ۳۹.۴۸ % |