صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۱۹۴,۳۴۴ | ۶۴.۲۳ % | ۴۰,۲۸۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۵ | ۰.۶۷ % | ۱۲۶,۴۱۲ | ۳.۷ % | ۱,۰۳۲,۷۸۶ | ۳۰.۲۳ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۱۶۲,۱۲۵ | ۶۵.۳۲ % | ۴۶,۳۸۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۱۲۶,۳۳۵ | ۳.۸۲ % | ۹۵۲,۳۰۰ | ۲۸.۷۷ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۱۶۷,۵۳۸ | ۶۴.۶۷ % | ۴۷,۳۲۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۶۸ % | ۱۲۶,۲۵۹ | ۳.۷۷ % | ۹۸۷,۹۶۵ | ۲۹.۴۷ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۱۹۳,۵۱۱ | ۶۶.۹۲ % | ۴۶,۶۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۱۸۲ | ۳.۸۵ % | ۸۸۸,۷۸۲ | ۲۷.۱۱ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۱۹۳,۵۱۱ | ۶۶.۹۲ % | ۴۶,۶۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۱۰۶ | ۳.۸۵ % | ۸۸۸,۷۸۲ | ۲۷.۱۱ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۱۹۳,۵۱۱ | ۶۶.۹۲ % | ۴۶,۶۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۰۲۹ | ۳.۸۴ % | ۸۸۸,۷۸۲ | ۲۷.۱۲ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۱۵۶,۴۲۳ | ۶۷.۳۶ % | ۵۲,۳۹۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۱ % | ۱۲۵,۹۵۳ | ۳.۹۳ % | ۸۴۳,۷۷۸ | ۲۶.۳۶ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۱۲۹,۷۴۹ | ۶۷.۲ % | ۵۰,۹۲۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۸۷۷ | ۳.۹۷ % | ۸۴۰,۰۲۵ | ۲۶.۵ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۱۴۶,۹۴۹ | ۶۶.۹۷ % | ۵۰,۲۱۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۱ % | ۱۲۵,۸۰۱ | ۳.۹۲ % | ۸۶۰,۰۵۵ | ۲۶.۸۳ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۱۹۱,۰۱۶ | ۶۸.۷۲ % | ۵۰,۵۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۷۲۵ | ۳.۹۴ % | ۷۹۸,۲۱۹ | ۲۵.۰۴ % |