صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۰۸۵,۰۳۵ | ۶۱.۲۷ % | ۵۴,۲۰۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۲۲ | ۳.۹۲ % | ۱۲۲,۰۲۰ | ۳.۵۹ % | ۱,۰۰۸,۶۲۵ | ۲۹.۶۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۰۸۰,۲۵۸ | ۶۰.۹۸ % | ۵۳,۶۲۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۱ | ۰.۶۷ % | ۱۲۱,۹۴۹ | ۳.۵۷ % | ۱,۱۳۲,۸۶۲ | ۳۳.۲۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۰۴۱,۶۷۰ | ۶۱.۹۴ % | ۵۸,۵۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۱ | ۰.۶۹ % | ۱۲۱,۸۷۸ | ۳.۷ % | ۱,۰۵۱,۴۸۸ | ۳۱.۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۹۹۹,۳۰۲ | ۶۲.۹۷ % | ۶۳,۰۰۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۲ % | ۱۲۱,۸۰۷ | ۳.۸۴ % | ۹۶۸,۲۸۷ | ۳۰.۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۹۵۵,۳۵۸ | ۶۷.۰۳ % | ۶۱,۳۷۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۴,۷۵۲ | ۳.۹۳ % | ۷۶۲,۷۶۷ | ۲۶.۱۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۹۵۵,۳۵۸ | ۶۷.۰۴ % | ۶۱,۳۷۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۴,۶۸۹ | ۳.۹۳ % | ۷۶۲,۷۶۷ | ۲۶.۱۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۹۵۵,۳۵۸ | ۶۷.۰۴ % | ۶۱,۳۷۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۴,۶۲۷ | ۳.۹۳ % | ۷۶۲,۷۶۷ | ۲۶.۱۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۰۲۸,۵۹۴ | ۶۷.۶۳ % | ۶۰,۰۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۶ % | ۳۶,۴۹۲ | ۱.۲۲ % | ۸۵۱,۵۶۰ | ۲۸.۳۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۰۲۷,۴۵۸ | ۶۶.۲۶ % | ۵۸,۵۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۴ % | ۳۶,۴۷۶ | ۱.۱۹ % | ۹۱۴,۸۲۷ | ۲۹.۹ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۹۹۱,۵۵۸ | ۶۵.۸۹ % | ۵۸,۳۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۷۵ % | ۳۶,۴۵۹ | ۱.۲۱ % | ۹۱۳,۴۹۶ | ۳۰.۲۲ % |