صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۹۰۲,۹۶۷ | ۶۹.۱۱ % | ۵۸,۱۸۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۶ | ۰.۸۲ % | ۳۴,۳۳۷ | ۱.۲۵ % | ۷۳۵,۶۱۲ | ۲۶.۷۱ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۹۰۲,۹۶۷ | ۶۹.۱۱ % | ۵۸,۱۸۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۶ | ۰.۸۲ % | ۳۴,۳۲۸ | ۱.۲۵ % | ۷۳۵,۶۱۲ | ۲۶.۷۱ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۸۷۴,۶۰۵ | ۷۰.۳۱ % | ۵۷,۴۶۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۷ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۳۲۰ | ۱.۲۹ % | ۶۷۳,۹۷۱ | ۲۵.۲۸ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۸۸۰,۷۲۲ | ۶۲.۷ % | ۵۷,۹۲۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۷ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۳۱۱ | ۱.۱۴ % | ۱,۰۰۰,۷۴۲ | ۳۳.۳۷ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۸۷۶,۸۴۵ | ۶۳.۷۸ % | ۵۷,۰۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۳۰ | ۰.۸۹ % | ۳۴,۳۰۳ | ۱.۱۷ % | ۹۴۸,۱۹۹ | ۳۲.۲۲ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۹۱۶,۳۰۵ | ۵۷.۲ % | ۵۸,۸۳۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۷۸ % | ۳۴,۲۹۴ | ۱.۰۲ % | ۱,۳۱۴,۷۴۲ | ۳۹.۲۴ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۹۵۵,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۶۰,۲۰۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۲۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶۷۴,۴۱۵ | ۲۴.۵۲ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۹۵۵,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۶۰,۲۰۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۲۷۷ | ۱.۲۵ % | ۶۷۴,۴۱۵ | ۲۴.۵۲ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۹۵۵,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۶۰,۲۰۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۲۶۹ | ۱.۲۵ % | ۶۷۴,۴۱۵ | ۲۴.۵۲ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۹۹۵,۱۹۳ | ۶۹.۴۵ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۱ | ۰.۹۱ % | ۳۴,۲۶۱ | ۱.۱۹ % | ۷۵۶,۰۵۷ | ۲۶.۳۲ % |