صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۲۷۹ | ۱.۳۳ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۲۶۲ | ۱.۳۳ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۲۴۶ | ۱.۳۳ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۸۹۳,۱۴۸ | ۶۸.۲۵ % | ۵۸,۴۴۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۲۱۴ | ۱.۳۱ % | ۷۶۳,۴۸۱ | ۲۷.۵۲ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۹۰۴,۵۰۰ | ۶۹.۱۵ % | ۵۸,۴۴۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۱۹۸ | ۱.۳۱ % | ۷۳۲,۳۹۸ | ۲۶.۵۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۹۰۴,۵۰۰ | ۶۹.۱۵ % | ۵۸,۴۴۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۱۸۲ | ۱.۳۱ % | ۷۳۲,۳۹۸ | ۲۶.۵۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۹۰۴,۵۰۰ | ۶۹.۱۵ % | ۵۸,۴۴۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۱۶۵ | ۱.۳۱ % | ۷۳۲,۳۹۸ | ۲۶.۵۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۹۰۳,۶۴۲ | ۶۶.۵۲ % | ۵۸,۷۷۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۰۷ | ۳.۹۴ % | ۳۶,۱۴۹ | ۱.۲۶ % | ۷۵۰,۳۹۸ | ۲۶.۲۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۱۳۳ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |