صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲,۰۳۵,۹۲۳ | ۷۲.۳۶ % | ۶۱,۱۱۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۳ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۲۵۲ | ۱.۲۲ % | ۶۴۷,۵۴۵ | ۲۳.۰۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۰۶۰,۴۱۶ | ۷۰.۰۴ % | ۶۲,۲۹۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۴ | ۱.۱۸ % | ۳۴,۲۴۴ | ۱.۱۶ % | ۷۴۹,۹۸۸ | ۲۵.۵ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲,۰۴۰,۰۴۸ | ۷۲.۲۶ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۴ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۲۳۶ | ۱.۲۱ % | ۶۵۳,۲۵۵ | ۲۳.۱۴ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۲۷ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۹ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۱ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲,۱۱۶,۸۱۲ | ۷۲.۵۵ % | ۵۸,۳۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۰۳ | ۱.۱۷ % | ۶۷۸,۶۱۴ | ۲۳.۲۶ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۰۷۲,۶۷۷ | ۷۱.۱۷ % | ۵۷,۲۷۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۹۵ | ۱.۱۷ % | ۷۱۸,۴۴۷ | ۲۴.۶۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۰۲۹,۳۲۲ | ۶۹.۷۴ % | ۵۵,۶۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۲ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۸۶ | ۱.۱۷ % | ۷۶۰,۹۱۸ | ۲۶.۱۵ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۹۸۸,۸۴۰ | ۷۳.۶۸ % | ۵۵,۴۴۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۱ % | ۳۴,۱۷۸ | ۱.۲۷ % | ۵۹۳,۷۷۴ | ۲۲ % |