صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۹۸۶,۸۶۲ | ۷۳.۶۲ % | ۶۱,۷۶۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۵ | ۰.۴۵ % | ۵۵۳ | ۰.۰۲ % | ۶۳۷,۵۴۹ | ۲۳.۶۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲,۰۳۱,۲۰۶ | ۷۶.۰۸ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۵۶۵ | ۰.۰۲ % | ۵۶۲,۷۸۱ | ۲۱.۰۸ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲,۰۳۱,۲۰۶ | ۷۶.۰۸ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۵۷۷ | ۰.۰۲ % | ۵۶۲,۷۸۱ | ۲۱.۰۸ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲,۰۳۱,۲۰۶ | ۷۶.۰۸ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۵۸۹ | ۰.۰۲ % | ۵۶۲,۷۸۱ | ۲۱.۰۸ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲,۰۵۲,۶۷۷ | ۷۷.۰۱ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۵۳۶,۶۵۱ | ۲۰.۱۳ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲,۰۵۲,۶۷۷ | ۷۷.۰۱ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۶۱۲ | ۰.۰۲ % | ۵۳۶,۶۵۱ | ۲۰.۱۳ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۰۸۰,۶۱۹ | ۷۲.۲۷ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۷۲۲,۲۲۳ | ۲۵.۰۹ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۲۷۰,۷۱۶ | ۷۹.۲۸ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۶۳۶ | ۰.۰۲ % | ۵۱۵,۶۴۳ | ۱۸ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۴۷ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % |