صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۹۳۱,۳۰۹ | ۶۲.۵۷ % | ۵۸,۵۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۸۴,۱۶۱ | ۳۵.۱۳ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۹۳۱,۶۱۵ | ۶۸.۴۹ % | ۵۶,۸۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۴ % | ۸۰۸,۱۶۲ | ۲۸.۶۶ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۹۳۳,۸۹۴ | ۶۷.۶۳ % | ۵۵,۷۷۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۰ | ۰.۴ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۸۵۷,۶۰۵ | ۲۹.۹۹ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۹۰۷,۴۴۳ | ۶۹.۴۵ % | ۵۵,۵۱۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۴ % | ۷۷۱,۱۷۵ | ۲۸.۰۸ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۹۰۷,۴۴۳ | ۶۹.۴۵ % | ۵۵,۵۱۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۴ % | ۷۷۱,۱۷۵ | ۲۸.۰۸ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۹۰۷,۴۴۳ | ۶۹.۴۵ % | ۵۵,۵۱۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۴ % | ۷۷۱,۱۷۵ | ۲۸.۰۸ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۹۴۹,۷۲۷ | ۶۸.۹۷ % | ۵۶,۷۵۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱ | ۰.۴ % | ۱,۰۹۵ | ۰.۰۴ % | ۸۰۸,۱۴۴ | ۲۸.۵۹ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۹۶۰,۴۳۷ | ۶۹.۶۴ % | ۵۷,۸۵۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۰۴ % | ۷۸۸,۰۱۲ | ۲۷.۹۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۹۷۷,۰۵۴ | ۶۸.۳۷ % | ۵۹,۱۶۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۰۴ % | ۸۴۲,۴۸۵ | ۲۹.۱۳ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۹۶۱,۷۳۶ | ۶۹.۵۲ % | ۵۷,۵۹۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۷۸۹,۴۸۷ | ۲۷.۹۸ % |