صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۸۰۹,۱۶۸ | ۶۵.۸ % | ۴۹,۴۵۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۳۰ | ۰.۰۵ % | ۸۷۶,۳۲۴ | ۳۱.۸۷ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۷۶۷,۴۷۰ | ۶۶.۵۸ % | ۴۸,۴۷۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۴۲ | ۰.۰۵ % | ۸۲۴,۳۹۳ | ۳۱.۰۵ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۷۲۲,۱۵۰ | ۶۶.۱۳ % | ۴۸,۱۵۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۳ | ۰.۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱۹,۲۸۱ | ۳۱.۴۶ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۷۳۸,۳۵۷ | ۵۸.۷۸ % | ۴۹,۱۹۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۵,۵۱۵ | ۳۹.۰۷ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۷۴۱,۲۳۶ | ۶۶.۶۷ % | ۵۰,۴۹۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۶۴ | ۲.۰۳ % | ۱,۴۷۷ | ۰.۰۶ % | ۷۶۵,۵۱۶ | ۲۹.۳۱ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۷۴۱,۲۳۶ | ۶۶.۶۷ % | ۵۰,۴۹۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۶۴ | ۲.۰۳ % | ۱,۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۷۶۵,۵۱۶ | ۲۹.۳۱ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۷۴۱,۲۳۶ | ۶۶.۶۷ % | ۵۰,۴۹۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۶۴ | ۲.۰۳ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۶ % | ۷۶۵,۵۱۶ | ۲۹.۳۱ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۷۴۸,۹۲۴ | ۶۶.۳۸ % | ۵۱,۷۳۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۶ | ۰.۸ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۰۶ % | ۸۱۱,۴۲۹ | ۳۰.۸ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۷۴۸,۲۹۲ | ۶۷.۴۷ % | ۵۲,۷۱۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۲۶ | ۰.۰۶ % | ۷۷۱,۳۴۳ | ۲۹.۷۷ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۷۰۵,۶۵۷ | ۶۷.۶۶ % | ۵۲,۳۸۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۳۹ | ۰.۰۶ % | ۷۴۹,۰۵۶ | ۲۹.۷۱ % |