صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۲۳۰,۵۶۷ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۱ | ۰.۲۵ % | ۹۳۹,۴۰۸ | ۴۳.۱۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۲۳۰,۵۶۷ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۲ | ۰.۲۵ % | ۹۳۹,۴۰۸ | ۴۳.۱۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۲۳۳,۴۵۸ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۱۳,۱۸۶ | ۴۴.۹۵ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۲۲۸,۱۲۱ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۵ | ۰.۲۵ % | ۹۵۱,۰۸۷ | ۴۳.۵ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۲۱۷,۱۸۰ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۶ | ۰.۲۶ % | ۸۴۴,۹۷۰ | ۴۰.۸۳ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۲۱۷,۳۵۲ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۴ | ۰.۲۴ % | ۵,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۷۷۰,۸۰۹ | ۳۸.۵۷ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۲۲۰,۴۳۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۲ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۹۳۰ | ۴۲.۱۳ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۲۲۰,۴۳۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۲ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۹۳۰ | ۴۲.۱۳ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۲۲۰,۴۳۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۹۳۰ | ۴۲.۱۳ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۲۲۰,۴۵۶ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۵۳۱ | ۴۲.۱۲ % |