صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۲۲۶,۷۷۸ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۰۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۱۷۷,۸۵۷ | ۴۸.۷۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۲۱۲,۱۸۶ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۹۲۷,۱۲۳ | ۴۳.۱۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۲۰۹,۱۹۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۳۸ % | ۹۴۹,۵۶۵ | ۴۳.۷۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۴۱ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۴ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۴ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۲۰۸,۰۷۳ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۴۱ % | ۸۲۵,۰۴۸ | ۴۰.۳۸ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۲۱۳,۸۹۴ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۶ | ۰.۴۱ % | ۸۰۶,۷۹۵ | ۳۹.۷۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۲۱۷,۶۷۷ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۸,۲۹۶ | ۰.۴۱ % | ۷۸۵,۵۶۰ | ۳۹.۰۲ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۲۲۲,۴۱۹ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۵ | ۰.۴۱ % | ۸۰۵,۸۰۴ | ۳۹.۵۳ % |