صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۲۳۰,۶۰۵ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۲۲,۷۳۷ | ۴۵.۱۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۲۰۹,۰۵۴ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۰ | ۰.۳۸ % | ۹۴۱,۸۶۳ | ۴۳.۵۸ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۱۸۶,۳۷۰ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۸ % | ۸,۲۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۱۳۱,۰۱۵ | ۴۸.۳۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۶۰۷ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۹۹ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۹۱ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۸۳ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۱۶۲,۴۶۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۸ % | ۱۹,۵۷۵ | ۰.۸ % | ۱,۲۶۶,۸۲۸ | ۵۱.۶۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۱۵۹,۲۹۹ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۶۷ | ۰.۹۴ % | ۹۰۱,۱۹۴ | ۴۳.۲۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۱۵۴,۷۳۴ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۸۶۴,۵۷۷ | ۴۲.۳۶ % |