صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۱۱۷,۶۸۵ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۵۱۵ | ۱.۸۷ % | ۷۳۵,۱۸۳ | ۳۸.۶۹ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۱۱۷,۶۸۵ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۵۰۸ | ۱.۸۷ % | ۷۳۵,۱۸۳ | ۳۸.۶۹ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۱۱۹,۹۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۵۰۰ | ۱.۸۵ % | ۷۵۱,۹۴۵ | ۳۹.۱۸ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۱۱۹,۹۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۹۳ | ۱.۸۵ % | ۷۵۱,۹۴۵ | ۳۹.۱۸ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۱۱۹,۹۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۸۵ | ۱.۸۵ % | ۷۵۱,۹۴۵ | ۳۹.۱۸ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۱۱۷,۲۱۴ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۰ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۷۸ | ۱.۸۵ % | ۷۵۳,۲۹۸ | ۳۹.۲۸ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۱۰۴,۸۱۳ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۰ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۷۰ | ۱.۸۶ % | ۷۵۰,۱۸۵ | ۳۹.۴۳ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۰۹۳,۸۶۲ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵,۴۶۳ | ۱.۷۳ % | ۹۱۴,۳۸۴ | ۴۴.۴۸ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۰۸۱,۸۶۵ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۶۴ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱.۹ % | ۷۳۷,۷۷۱ | ۳۹.۵۲ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۰۸۲,۹۶۸ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۶۴ % | ۳۵,۴۴۸ | ۱.۹۲ % | ۷۱۴,۰۲۹ | ۳۸.۷۱ % |