صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۱۵۷,۲۰۶ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۹۱ | ۱.۷۹ % | ۷۸۸,۷۷۷ | ۳۹.۵۷ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۱۵۷,۲۰۶ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۸۴ | ۱.۷۹ % | ۷۸۸,۷۷۷ | ۳۹.۵۷ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۱۶۴,۸۷۳ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۷۶ | ۱.۷۸ % | ۷۸۲,۱۲۰ | ۳۹.۲۱ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۱۶۴,۸۷۳ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۶ % | ۳۵,۵۶۸ | ۱.۷۸ % | ۷۸۲,۱۲۰ | ۳۹.۲۱ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۱۵۲,۱۷۱ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۵۶ % | ۳۵,۵۶۱ | ۱.۶۸ % | ۹۱۹,۵۸۹ | ۴۳.۳۹ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۱۳۷,۵۱۴ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۵۵۳ | ۱.۸۲ % | ۷۶۶,۴۲۴ | ۳۹.۲۸ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۱۳۷,۵۱۴ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۵۴۶ | ۱.۸۲ % | ۷۶۶,۴۲۴ | ۳۹.۲۸ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۱۳۷,۵۱۴ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۵۳۸ | ۱.۸۲ % | ۷۶۶,۴۲۴ | ۳۹.۲۸ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۱۲۵,۰۹۴ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۵ % | ۳۵,۵۳۰ | ۱.۴۹ % | ۱,۲۱۲,۵۵۹ | ۵۰.۸۴ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۱۱۷,۴۹۷ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۴۹ % | ۳۵,۵۲۳ | ۱.۴۶ % | ۱,۲۷۴,۱۲۷ | ۵۲.۲۴ % |