صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۲۴۱,۸۶۰ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۲۷ | ۱.۶۳ % | ۷۸۰,۶۶۲ | ۳۷.۹ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۲۴۱,۸۶۰ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۲۱ | ۱.۶۳ % | ۷۸۰,۶۶۲ | ۳۷.۹ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۲۴۱,۸۶۰ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۱۴ | ۱.۶۳ % | ۷۸۰,۶۶۲ | ۳۷.۹ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۲۴۷,۶۰۷ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۶ % | ۳۳,۵۰۷ | ۱.۳۹ % | ۱,۱۲۶,۰۰۵ | ۴۶.۷۱ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۲۳۵,۹۲۳ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۰۱ | ۱.۶۱ % | ۸۰۴,۵۷۳ | ۳۸.۷۲ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۱۹۵,۱۶۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۴۹۴ | ۱.۶۷ % | ۷۷۵,۳۸۵ | ۳۸.۶۲ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۲۴۴,۷۳۶ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۹۷ | ۱.۲۹ % | ۹۹۸,۴۸۳ | ۴۳.۸۷ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۲۴۴,۷۹۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۹۳ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۲۰,۱۵۵ | ۴۴.۳۹ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۲۴۴,۷۹۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۸۹ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۲۰,۱۵۵ | ۴۴.۳۹ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۲۴۴,۷۹۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۲۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۲۰,۱۵۵ | ۴۴.۳۹ % |