صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۱۵۱,۲۴۴ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۹۷۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۰۳,۷۶۴ | ۴۸.۵ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱,۰۹۹,۰۴۶ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۸۲ | ۰.۹۲ % | ۷۳۶,۱۴۱ | ۳۹.۶۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱,۰۹۹,۰۴۶ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۸۵ | ۰.۹۲ % | ۷۳۶,۱۴۱ | ۳۹.۶۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱,۰۹۹,۰۴۶ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۸۸ | ۰.۹۲ % | ۷۳۶,۱۴۱ | ۳۹.۶۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱,۰۹۱,۰۶۷ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۹۲ | ۰.۸۹ % | ۷۹۰,۰۷۳ | ۴۱.۵۴ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱,۱۱۷,۵۷۰ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۹۹۵ | ۰.۸۴ % | ۸۷۴,۴۱۵ | ۴۳.۴۴ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۱۵۹,۱۸۶ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۹۸ | ۰.۸۹ % | ۷۲۱,۲۲۲ | ۳۷.۹۴ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱,۱۸۰,۹۹۶ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۲۶ | ۲.۵۵ % | ۱۷,۰۰۱ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۳۴,۸۹۰ | ۴۹.۴۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۹۵۳ | ۴۳.۴۱ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۰۷ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۹۵۳ | ۴۳.۴۱ % |