صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱,۲۳۳,۷۱۱ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۰۴۱ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۴۱,۴۵۲ | ۴۷.۶۴ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱,۲۵۳,۶۸۹ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۳ | ۱.۲۹ % | ۱۷,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۰۷,۴۸۶ | ۵۰.۰۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱,۲۷۴,۱۲۲ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۴۸ | ۰.۷۹ % | ۸۶۲,۳۹۶ | ۳۹.۹۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱,۲۷۴,۱۲۲ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۵۱ | ۰.۷۹ % | ۸۶۲,۳۹۶ | ۳۹.۹۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱,۲۷۴,۱۲۲ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۵۴ | ۰.۷۹ % | ۸۶۲,۳۹۶ | ۳۹.۹۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱,۲۹۰,۸۲۵ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۵۷ | ۰.۸۱ % | ۷۸۹,۵۵۲ | ۳۷.۵۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱,۳۰۳,۰۶۱ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۶۰ | ۰.۷۸ % | ۸۷۲,۰۰۱ | ۳۹.۷۱ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱,۲۹۲,۸۳۳ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۶۳ | ۰.۷۸ % | ۸۸۶,۵۸۶ | ۴۰.۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱,۳۰۸,۴۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۸۱ % | ۷۷۹,۵۶۴ | ۳۶.۹۷ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱,۳۳۰,۴۶۵ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۷۰ | ۰.۷۸ % | ۸۴۴,۱۶۳ | ۳۸.۴۵ % |