صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۵۲۷,۳۶۳ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۸۹ | ۱.۸۲ % | ۹۵۱,۵۲۸ | ۳۷.۶۴ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۵۲۷,۹۲۱ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۹۲ | ۱.۷۹ % | ۹۹۱,۲۸۰ | ۳۸.۵۹ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۵۳۱,۵۶۸ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۸۹۵ | ۱.۷۳ % | ۱,۰۷۳,۰۵۲ | ۴۰.۴۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۸۹۸ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۰۱ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۰۴ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۵۲۹,۴۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۰۷ | ۱.۸۸ % | ۸۶۵,۰۰۹ | ۳۵.۴ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۵۳۵,۲۷۸ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۱۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۰۴۵,۲۴۹ | ۳۹.۷۵ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۵۴۰,۳۵۶ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۱۳ | ۱.۷۲ % | ۱,۰۷۶,۱۷۷ | ۴۰.۳۷ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۵۶۰,۶۰۲ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۱۵ | ۱.۷ % | ۱,۰۹۷,۲۴۵ | ۴۰.۵۳ % |