صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۵۶۵,۴۱۱ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۹۱۸ | ۱.۴۶ % | ۱,۵۱۹,۷۷۰ | ۴۸.۴۹ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۵۴۴,۸۷۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۱ | ۱.۸۴ % | ۸۹۵,۵۷۱ | ۳۵.۹۷ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۵۴۴,۸۷۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۴ | ۱.۸۴ % | ۸۹۵,۵۷۱ | ۳۵.۹۷ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۵۴۴,۸۷۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۷ | ۱.۸۴ % | ۸۹۵,۵۷۱ | ۳۵.۹۷ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۵۳۱,۷۴۹ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۳۰ | ۱.۶۶ % | ۱,۱۸۶,۷۰۳ | ۴۲.۸۸ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۴۹۰,۷۱۶ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۲۸ | ۱.۸۷ % | ۹۱۶,۱۸۸ | ۳۷.۳ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۴۶۰,۰۶۹ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۳۱ | ۱.۷۷ % | ۱,۰۸۴,۰۹۵ | ۴۱.۸ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۴۵۳,۸۸۱ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۳۴ | ۱.۹۱ % | ۹۰۱,۸۹۵ | ۳۷.۵ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۳۸۹,۲۲۱ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۳۸ | ۱.۹۷ % | ۸۹۳,۱۵۳ | ۳۸.۳۱ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۳۸۹,۲۲۱ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۴۱ | ۱.۹۷ % | ۸۹۳,۱۵۳ | ۳۸.۳۱ % |