صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۳۸۹,۲۲۱ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۴۴ | ۱.۹۷ % | ۸۹۳,۱۵۳ | ۳۸.۳۱ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۳۸۰,۳۹۵ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۲۰۱,۳۷۱ | ۴۵.۶۶ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱,۳۳۳,۰۵۳ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۴۵,۹۰۸ | ۱.۷۶ % | ۱,۲۱۳,۸۷۷ | ۴۶.۵۷ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱,۳۲۳,۱۳۳ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۱۱ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۹۳,۴۳۳ | ۵۰.۳۸ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱,۲۸۰,۲۱۶ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۷ | ۲.۰۴ % | ۴۵,۹۱۵ | ۱.۵۸ % | ۱,۵۲۴,۳۰۴ | ۵۲.۳۹ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۱۸ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۱ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۵ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱,۴۷۰,۵۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۲۸ | ۱.۸ % | ۱,۰۱۲,۱۶۴ | ۳۹.۷۶ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱,۴۳۱,۴۴۹ | ۵۳.۱۷ % | ۱۳,۸۷۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۷ | ۰.۹۳ % | ۴۵,۹۳۲ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۷۵,۵۷۹ | ۴۳.۶۷ % |