صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱,۳۸۴,۱۳۱ | ۵۰.۳ % | ۱۳,۸۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۳۵ | ۱.۶۷ % | ۱,۳۰۴,۲۵۵ | ۴۷.۴ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱,۲۴۹,۹۷۳ | ۴۴.۷۱ % | ۱۳,۸۷۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۹۳۹ | ۱.۶۴ % | ۱,۴۸۲,۳۷۲ | ۵۳.۰۳ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱,۲۰۵,۶۱۹ | ۴۷.۵ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۴۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۶۹,۷۶۹ | ۵۰.۰۳ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱,۲۰۵,۶۱۹ | ۴۷.۵ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۴۵ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۶۹,۷۶۹ | ۵۰.۰۳ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱,۲۰۵,۶۱۹ | ۴۷.۵ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۴۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۶۹,۷۶۹ | ۵۰.۰۳ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱,۱۴۶,۷۳۸ | ۴۶.۲۶ % | ۱۳,۵۰۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۹۵۲ | ۱.۸۵ % | ۱,۲۶۹,۶۳۷ | ۵۱.۲۱ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱,۱۲۳,۸۷۰ | ۴۵.۹۹ % | ۱۳,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۵۶ | ۱.۸۸ % | ۱,۲۵۷,۳۰۰ | ۵۱.۴۵ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱,۱۲۳,۸۷۰ | ۴۵.۹۹ % | ۱۳,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۵۹ | ۱.۸۸ % | ۱,۲۵۷,۳۰۰ | ۵۱.۴۵ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱,۱۲۳,۸۷۰ | ۴۵.۹۹ % | ۱۳,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۶۲ | ۱.۸۸ % | ۱,۲۵۷,۳۰۰ | ۵۱.۴۴ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱,۱۰۶,۹۳۸ | ۴۵.۰۳ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۶۶ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۸۸,۴۹۱ | ۵۲.۴۲ % |