صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱,۱۰۶,۹۳۸ | ۴۵.۰۳ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۶۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۸۸,۴۹۱ | ۵۲.۴۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱,۱۰۶,۹۳۸ | ۴۵.۰۳ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۷۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۸۸,۴۹۱ | ۵۲.۴۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱,۰۰۳,۲۵۱ | ۴۱.۵۲ % | ۱۳,۴۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۷۶ | ۱.۹ % | ۱,۳۵۰,۳۶۷ | ۵۵.۸۸ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۹۳۳,۱۲۲ | ۴۰.۲۸ % | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۹۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۳۲۰,۹۸۴ | ۵۷.۰۲ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۸۲۱,۶۹۸ | ۳۷.۳۳ % | ۱۳,۴۱۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۵ % | ۴۵,۹۸۳ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۱۶,۸۸۹ | ۵۹.۸۲ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۸۶ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۹۰ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۹۳ | ۲.۲ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۹۹۶ | ۲.۲ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۸۹,۵۷۳ | ۳۷.۷۱ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۱۶ % | ۴۴,۶۸۰ | ۲.۱۳ % | ۱,۲۴۲,۹۸۸ | ۵۹.۳۶ % |