صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۸۳۳,۵۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۴ | ۰.۵۵ % | ۴۵,۵۷۸ | ۱.۸۸ % | ۱,۵۲۵,۹۳۹ | ۶۲.۸۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۸۸۷,۷۶۴ | ۳۹.۱۹ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲۹,۶۱۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۷۷۸ | ۵۷.۷۸ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۸۸۷,۷۶۴ | ۳۹.۱۹ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲۹,۶۲۱ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۷۷۸ | ۵۷.۷۸ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۸۸۷,۷۶۴ | ۳۹.۱۹ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲۹,۶۲۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۰۸,۷۷۸ | ۵۷.۷۸ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۱,۰۱۶,۲۸۰ | ۴۰.۵۹ % | ۹,۶۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۲۹,۶۳۲ | ۱.۱۸ % | ۱,۴۱۹,۰۵۱ | ۵۶.۶۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۱,۰۲۵,۲۹۸ | ۴۲.۴۷ % | ۹,۶۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۷ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۸۸۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۳۲۱,۸۹۲ | ۵۴.۷۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱,۰۷۴,۶۶۷ | ۴۴.۰۵ % | ۹,۶۶۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۸ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۸۸۳ | ۱.۸ % | ۱,۲۹۸,۲۱۴ | ۵۳.۲۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱,۰۷۴,۶۶۷ | ۴۴.۰۵ % | ۹,۶۶۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۸ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۸۸۰ | ۱.۸ % | ۱,۲۹۸,۲۱۴ | ۵۳.۲۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱,۰۶۹,۳۲۶ | ۴۴.۲۳ % | ۹,۶۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۸۷۷ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۸۱,۵۳۰ | ۵۳.۰۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱,۰۶۹,۳۲۶ | ۴۴.۲۳ % | ۹,۶۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۸۷۳ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۸۱,۵۳۰ | ۵۳.۰۱ % |