صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۷۲ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۷۷ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۸۲ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۱۵,۰۸۶ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۸۷ | ۱.۴۱ % | ۲,۴۶۴,۴۰۹ | ۷۶.۳۴ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۱۰,۴۲۵ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۹۳ | ۱.۵۴ % | ۲,۱۹۱,۵۹۲ | ۷۴.۲۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۱۸,۵۳۴ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۹۸ | ۱.۴۳ % | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۷۵.۹۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۶۹۵,۴۸۴ | ۲۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۵۰۳ | ۱.۳۴ % | ۲,۶۳۸,۷۹۴ | ۷۷.۹۸ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۰۹ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۱۴ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۱۹ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |