صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۳۰۳,۸۹۹ | ۷۹.۱۵ % | ۶۲,۹۴۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۷۸۹ | ۰.۰۳ % | ۵۳۱,۸۹۱ | ۱۸.۲۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۳۵۲,۱۱۹ | ۷۹.۵۱ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۵۲۹,۵۹۹ | ۱۷.۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۱۲ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۲۴ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۳۶ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۳۷۰,۰۶۷ | ۸۰.۲۴ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۹ % | ۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۵۰۷,۳۳۹ | ۱۷.۱۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۳۳۰,۹۹۶ | ۶۷.۳۸ % | ۶۳,۰۰۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۳ % | ۸۶۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۵۳,۳۱۹ | ۳۰.۴۵ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۳۱۱,۴۸۹ | ۷۸.۸۸ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۹ % | ۸۷۱ | ۰.۰۳ % | ۵۴۵,۴۴۲ | ۱۸.۶۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۲۹۱,۵۵۰ | ۷۱.۹۷ % | ۶۱,۲۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۶ % | ۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۸۱۹,۰۰۰ | ۲۵.۷۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۲۳۶,۷۹۵ | ۷۸.۴۵ % | ۵۹,۴۸۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۸۹۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۶۲ | ۱۹.۰۴ % |