صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۷۱ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۲۱۱,۴۸۰ | ۷۸.۸۸ % | ۶۳,۳۹۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۶۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵۱۶,۵۵۸ | ۱۸.۴۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۲۳۲,۴۶۰ | ۷۹.۰۸ % | ۶۳,۲۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۶۹۵ | ۰.۰۲ % | ۵۱۵,۴۷۰ | ۱۸.۲۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲,۲۷۱,۱۸۹ | ۷۹.۵۲ % | ۶۱,۷۶۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۹۶ | ۰.۴ % | ۷۰۶ | ۰.۰۲ % | ۵۱۱,۳۱۷ | ۱۷.۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۲۴۸,۴۰۴ | ۷۸.۹۲ % | ۶۱,۵۷۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۳ | ۰.۴ % | ۷۱۸ | ۰.۰۳ % | ۵۲۷,۰۸۷ | ۱۸.۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۲۹۲,۸۷۵ | ۷۸.۴۹ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۷۳۰ | ۰.۰۳ % | ۵۲۴,۹۱۷ | ۱۷.۹۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۲۹۲,۸۷۵ | ۷۸.۴۹ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۵۲۴,۹۱۷ | ۱۷.۹۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۲۹۲,۸۷۵ | ۷۸.۴۹ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۷۵۳ | ۰.۰۳ % | ۵۲۴,۹۱۷ | ۱۷.۹۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۲۵۹,۲۱۷ | ۷۹.۳۱ % | ۶۲,۶۸۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۴ | ۰.۴ % | ۷۶۵ | ۰.۰۳ % | ۵۱۴,۷۶۷ | ۱۸.۰۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۲۵۹,۲۱۷ | ۷۹.۳۱ % | ۶۲,۶۸۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۴ | ۰.۴ % | ۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۵۱۴,۷۶۷ | ۱۸.۰۷ % |