صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۱۱۷ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۱۰۱ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۴ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۶,۰۸۵ | ۱.۳۶ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۸ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۳۹۷ | ۱.۲۹ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۶ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۹ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۳۸۹ | ۱.۲۹ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۶ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۸۸۰,۴۳۶ | ۷۰.۷۹ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۳۸۰ | ۱.۲۹ % | ۶۶۰,۳۱۲ | ۲۴.۸۶ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۹۲۸,۸۶۰ | ۶۶.۸۲ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۷۸ % | ۳۴,۳۷۱ | ۱.۱۹ % | ۸۴۱,۶۲۲ | ۲۹.۱۵ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۹۳۳,۵۸۵ | ۶۴.۸۵ % | ۵۹,۷۴۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۷۶ % | ۳۴,۳۶۳ | ۱.۱۵ % | ۹۳۱,۴۲۶ | ۳۱.۲۴ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۹۴۴,۱۱۷ | ۵۲.۹۶ % | ۵۹,۵۵۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۵ | ۰.۶۲ % | ۳۴,۳۵۴ | ۰.۹۴ % | ۱,۶۱۰,۱۱۰ | ۴۳.۸۶ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۹۰۲,۹۶۷ | ۶۹.۱۱ % | ۵۸,۱۸۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۶ | ۰.۸۲ % | ۳۴,۳۴۵ | ۱.۲۵ % | ۷۳۵,۶۱۲ | ۲۶.۷۱ % |