صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۱.۲۹ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲ | ۰.۵۳ % | ۳۲۶,۵۶۳ | ۸.۵۳ % | ۱,۰۸۴,۳۳۴ | ۲۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۶.۸۴ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲ | ۰.۵۸ % | ۳۲۶,۳۷۷ | ۹.۳ % | ۷۶۶,۴۳۲ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۶.۸۵ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۳ | ۰.۵۸ % | ۳۲۶,۱۹۲ | ۹.۲۹ % | ۷۶۶,۳۹۰ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۰.۳ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۳۲۶,۰۰۷ | ۸.۳۸ % | ۱,۱۴۷,۶۳۸ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۰.۳۱ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۳۲۵,۸۲۲ | ۸.۳۷ % | ۱,۱۴۷,۶۳۸ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۰.۳۱ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۳۲۵,۶۳۷ | ۸.۳۷ % | ۱,۱۴۷,۶۳۸ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۵۹.۲۱ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۳ | ۰.۵۱ % | ۳۲۵,۴۵۳ | ۸.۲۱ % | ۱,۲۱۹,۷۱۷ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۴۸.۰۵ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹ | ۰.۴۱ % | ۳۲۵,۲۶۹ | ۶.۶۶ % | ۲,۱۴۰,۶۵۸ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۳.۴۵ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹ | ۰.۵۴ % | ۳۲۵,۰۸۵ | ۸.۷۹ % | ۹۵۵,۷۳۵ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۵.۴۵ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۲ | ۰.۵۶ % | ۳۲۴,۹۰۱ | ۹.۰۶ % | ۸۴۲,۵۵۷ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |