صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۳,۷۹۵,۶۳۱ | ۷۰.۹۲ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۷۶۲ | ۶.۲۵ % | ۱,۱۵۴,۹۹۷ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۵۶۶ | ۶.۳۱ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۳۷۱ | ۶.۳۱ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۱۷۶ | ۶.۳ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۳,۹۸۱ | ۶.۳ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۳,۷۴۹,۸۸۲ | ۶۹.۴۵ % | ۵۶,۰۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۰ | ۰.۱۹ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۶.۱۸ % | ۱,۲۴۹,۳۷۴ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۳,۷۳۴,۰۰۰ | ۶۸.۷۲ % | ۵۵,۹۲۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳ | ۰.۲۳ % | ۳۳۳,۵۹۳ | ۶.۱۴ % | ۱,۲۹۸,۰۴۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۳,۶۹۴,۰۷۶ | ۶۷.۲۸ % | ۵۵,۶۹۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۲ % | ۳۳۳,۳۹۹ | ۶.۰۷ % | ۱,۳۹۴,۹۹۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۳,۶۲۳,۹۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۵۵,۴۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۳ % | ۳۳۳,۲۰۵ | ۶.۴۱ % | ۱,۱۷۳,۱۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۳,۶۲۳,۹۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۵۵,۴۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۳ % | ۳۳۳,۰۱۱ | ۶.۴۱ % | ۱,۱۷۳,۱۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |