صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴,۱۰۰,۶۹۲ | ۷۲.۷۱ % | ۵۶,۴۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳۶,۷۳۰ | ۵.۹۷ % | ۱,۱۳۵,۷۱۷ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۱ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۶,۵۳۲ | ۶.۱ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۶,۳۳۴ | ۶.۱ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۶,۱۳۷ | ۶.۰۹ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۹۴۰ | ۶.۰۹ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۷۴۳ | ۶.۰۹ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۳ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۵۴۶ | ۶.۰۸ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۳,۹۱۵,۶۷۲ | ۷۲.۰۷ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۳۴۹ | ۶.۱۷ % | ۱,۱۱۵,۳۵۴ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۳,۸۱۴,۰۳۲ | ۷۱.۳۶ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۱۵۳ | ۶.۲۷ % | ۱,۱۲۸,۷۴۰ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۳,۷۸۸,۶۸۷ | ۷۰.۹۶ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۹۵۷ | ۶.۲۷ % | ۱,۱۴۸,۶۵۱ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |