صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۳,۱۶۴,۵۵۱ | ۶۷.۶۳ % | ۵۳,۴۹۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۲ | ۰.۲۶ % | ۳۳۰,۸۹۹ | ۷.۰۷ % | ۱,۱۱۸,۱۳۰ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۳,۱۱۲,۷۲۱ | ۶۵.۵۴ % | ۵۲,۹۷۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۵۶ | ۱.۳۱ % | ۳۳۰,۷۰۹ | ۶.۹۶ % | ۱,۱۹۱,۰۲۰ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۳,۰۶۷,۰۲۲ | ۶۷.۷۳ % | ۵۲,۴۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶ | ۰.۲۷ % | ۳۳۰,۵۱۸ | ۷.۳ % | ۱,۰۶۶,۲۹۲ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۳,۰۶۷,۰۲۲ | ۶۷.۷۳ % | ۵۲,۴۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶ | ۰.۲۷ % | ۳۳۰,۳۲۸ | ۷.۲۹ % | ۱,۰۶۶,۲۹۲ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۳,۰۶۷,۰۲۲ | ۶۷.۷۳ % | ۵۲,۴۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶ | ۰.۲۷ % | ۳۳۰,۱۳۸ | ۷.۲۹ % | ۱,۰۶۶,۲۹۲ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳,۰۳۶,۲۳۹ | ۶۴.۵۲ % | ۵۲,۴۶۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۰ | ۰.۴۳ % | ۳۲۹,۹۴۹ | ۷.۰۱ % | ۱,۲۶۷,۰۶۵ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۳,۰۳۴,۳۰۷ | ۶۷.۸۱ % | ۵۱,۹۴۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۹ | ۰.۴۵ % | ۳۲۹,۷۵۹ | ۷.۳۷ % | ۱,۰۳۸,۱۳۳ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳,۰۰۴,۰۲۵ | ۶۷.۲۵ % | ۵۱,۹۴۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۹ | ۰.۴۶ % | ۳۲۹,۵۷۰ | ۷.۳۸ % | ۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲,۹۱۷,۵۷۵ | ۶۴.۲۵ % | ۵۱,۴۳۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۳۸ | ۱.۵۵ % | ۳۲۹,۳۸۱ | ۷.۲۵ % | ۱,۱۷۲,۴۴۹ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲,۸۳۴,۳۵۴ | ۶۶.۷۶ % | ۵۱,۴۳۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۳۹ | ۱.۶۶ % | ۳۲۹,۱۹۲ | ۷.۷۵ % | ۹۶۰,۲۲۴ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |