صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲,۵۱۳,۰۳۴ | ۶۵.۳۶ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۰ | ۰.۵۳ % | ۳۲۸,۲۵۲ | ۸.۵۴ % | ۹۳۲,۴۶۹ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲,۴۵۶,۳۱۶ | ۶۵.۷ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۹ | ۰.۵۴ % | ۳۲۸,۰۶۵ | ۸.۷۷ % | ۸۸۳,۰۲۰ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲,۳۸۸,۰۳۰ | ۶۷.۴۹ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۹ | ۰.۵۷ % | ۳۲۷,۸۷۸ | ۹.۲۷ % | ۷۵۱,۳۷۷ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲,۳۸۸,۰۳۰ | ۶۷.۴۹ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۹ | ۰.۵۷ % | ۳۲۷,۶۹۱ | ۹.۲۶ % | ۷۵۱,۳۷۷ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲,۳۸۸,۶۹۶ | ۶۷.۵۱ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۶ | ۰.۵۷ % | ۳۲۶,۹۳۵ | ۹.۲۴ % | ۷۵۱,۳۷۷ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲,۳۶۷,۳۲۱ | ۶۶.۶۵ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۹ | ۰.۵۷ % | ۳۲۶,۷۴۹ | ۹.۲ % | ۷۸۶,۸۰۴ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۱.۲۹ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲ | ۰.۵۳ % | ۳۲۶,۵۶۳ | ۸.۵۳ % | ۱,۰۸۴,۳۳۴ | ۲۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۶.۸۴ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲ | ۰.۵۸ % | ۳۲۶,۳۷۷ | ۹.۳ % | ۷۶۶,۴۳۲ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۶.۸۵ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۳ | ۰.۵۸ % | ۳۲۶,۱۹۲ | ۹.۲۹ % | ۷۶۶,۳۹۰ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۰.۳ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۳۲۶,۰۰۷ | ۸.۳۸ % | ۱,۱۴۷,۶۳۸ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |