صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۹۴۰ | ۶.۰۹ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۷۴۳ | ۶.۰۹ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۳ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۵۴۶ | ۶.۰۸ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۳,۹۱۵,۶۷۲ | ۷۲.۰۷ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۳۴۹ | ۶.۱۷ % | ۱,۱۱۵,۳۵۴ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۳,۸۱۴,۰۳۲ | ۷۱.۳۶ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳۵,۱۵۳ | ۶.۲۷ % | ۱,۱۲۸,۷۴۰ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۳,۷۸۸,۶۸۷ | ۷۰.۹۶ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۹۵۷ | ۶.۲۷ % | ۱,۱۴۸,۶۵۱ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۳,۷۹۵,۶۳۱ | ۷۰.۹۲ % | ۵۶,۳۲۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۷۶۲ | ۶.۲۵ % | ۱,۱۵۴,۹۹۷ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۵۶۶ | ۶.۳۱ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۳۷۱ | ۶.۳۱ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۴,۱۷۶ | ۶.۳ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |