صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۵,۴۱۱,۰۹۹ | ۷۴.۳۹ % | ۶۱,۲۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۳ % | ۳۹۳,۹۹۹ | ۵.۴۲ % | ۱,۳۷۶,۴۰۳ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۵,۴۱۱,۰۹۹ | ۷۴.۳۹ % | ۶۱,۲۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۳ % | ۳۹۳,۷۵۹ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۷۶,۴۰۳ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۵,۴۴۷,۸۰۱ | ۷۴.۲۵ % | ۶۱,۲۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۲ % | ۳۹۳,۵۱۹ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۰۳,۳۶۸ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۵,۴۷۰,۲۳۸ | ۶۴.۳۷ % | ۶۰,۸۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۰ | ۰.۳۷ % | ۳۹۳,۲۸۰ | ۴.۶۳ % | ۲,۵۴۲,۵۷۱ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۵,۴۴۳,۲۷۹ | ۷۵.۸۱ % | ۶۰,۶۶۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۶ | ۰.۴۴ % | ۳۹۳,۰۴۱ | ۵.۴۷ % | ۱,۲۵۱,۱۱۰ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۵,۳۰۶,۶۴۲ | ۷۶.۷۶ % | ۶۰,۵۰۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۹۲,۸۰۲ | ۵.۶۸ % | ۱,۱۲۱,۵۸۴ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۵,۳۰۶,۶۴۲ | ۷۶.۷۶ % | ۶۰,۵۰۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۹۲,۵۶۳ | ۵.۶۸ % | ۱,۱۲۱,۵۸۴ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۵,۳۰۶,۶۴۲ | ۷۶.۷۶ % | ۶۰,۵۰۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۹۲,۳۲۵ | ۵.۶۸ % | ۱,۱۲۱,۵۸۴ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۵,۱۶۰,۵۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۶۰,۰۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۳ | ۰.۴۶ % | ۳۹۲,۵۳۰ | ۵.۷۶ % | ۱,۱۷۰,۲۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۵,۱۶۰,۵۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۶۰,۰۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۳ | ۰.۴۶ % | ۳۹۲,۲۹۲ | ۵.۷۶ % | ۱,۱۷۰,۲۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |