صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴,۶۵۱,۹۸۳ | ۷۴.۰۲ % | ۵۹,۲۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۱۸ % | ۳۸۹,۶۹۶ | ۶.۲ % | ۱,۱۷۲,۹۳۸ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴,۶۵۱,۹۸۳ | ۷۴.۰۲ % | ۵۹,۲۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۱۸ % | ۳۸۹,۴۶۲ | ۶.۲ % | ۱,۱۷۲,۹۳۸ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴,۶۳۶,۸۹۶ | ۶۹.۲۳ % | ۵۸,۸۰۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۱۶ | ۴.۱۴ % | ۳۸۹,۲۲۸ | ۵.۸۱ % | ۱,۳۳۵,۷۱۴ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴,۵۳۲,۲۰۰ | ۷۱.۵۴ % | ۵۸,۸۰۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۶ | ۰.۱۸ % | ۳۸۸,۹۹۴ | ۶.۱۴ % | ۱,۳۴۳,۸۲۵ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴,۴۵۳,۵۹۷ | ۷۳.۹۸ % | ۵۸,۸۰۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۶ | ۰.۱۹ % | ۳۸۴,۰۱۵ | ۶.۳۸ % | ۱,۱۱۲,۵۶۷ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴,۴۰۱,۳۳۲ | ۷۳.۲۶ % | ۵۸,۸۰۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۰ | ۰.۱۷ % | ۳۸۳,۷۸۴ | ۶.۳۹ % | ۱,۱۵۳,۹۱۵ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴,۳۹۱,۵۲۷ | ۷۳.۷۸ % | ۵۸,۸۰۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۱ | ۰.۱۷ % | ۳۳۸,۷۲۳ | ۵.۶۹ % | ۱,۱۵۲,۸۱۶ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴,۳۹۱,۵۲۷ | ۷۳.۷۸ % | ۵۸,۸۰۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۱ | ۰.۱۷ % | ۳۳۸,۵۲۳ | ۵.۶۹ % | ۱,۱۵۲,۸۱۶ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴,۳۹۱,۵۲۷ | ۷۳.۷۸ % | ۵۸,۸۰۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۱ | ۰.۱۷ % | ۳۳۸,۳۲۲ | ۵.۶۸ % | ۱,۱۵۲,۸۱۶ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴,۳۰۴,۱۶۴ | ۷۳.۸۹ % | ۵۸,۳۴۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۱ | ۰.۱۸ % | ۳۳۸,۱۲۲ | ۵.۸ % | ۱,۱۱۴,۰۷۰ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |